Sự xuất hiện của AI tài chính sẽ trông như thế nào? Chắc chắn không phải là một chatbot "dự đoán giá cả." Nó giống như một hệ thống học tập mà coi thị trường như những cỗ máy phản hồi: 1. quan sát 2. hình thành giả thuyết 3. thử nghiệm chiến lược 4. phát hiện thay đổi chế độ 5. viết lại sách hướng dẫn trước khi các nhà điều hành con người biết rằng mọi thứ đã thay đổi. Sự xuất hiện là khi nhận thức, trí nhớ, lý luận và học hỏi hòa quyện thành một vòng lặp. Trong tài chính, vòng lặp đó là phản xạ: hành động của bạn thay đổi hệ thống mà bạn đang mô hình hóa. Đó là lý do tại sao những đột phá thực sự đầu tiên sẽ không giống như "độ chính xác" cao hơn, mà sẽ giống như việc ra quyết định tốt hơn trong điều kiện không chắc chắn. Bạn đã có thể thử nghiệm với hệ thống trên Cod3x: Nhận thức: hệ thống đa phương thức của chúng tôi kết hợp chuỗi thời gian, dòng lệnh, các yếu tố cơ bản, các phát hành vĩ mô, vị trí và câu chuyện. Đầu ra không phải là một dự đoán đơn lẻ, mà là một trạng thái xác suất: chúng ta đang ở chế độ nào, nó mong manh đến mức nào, đâu là những điểm phi tuyến, và điều gì sẽ làm vô hiệu hóa quan điểm này? Lý luận: đại diện của bạn biến ý tưởng thành các chiến lược hoàn chỉnh. Họ thu thập dữ liệu, xây dựng các đặc trưng, thực hiện kiểm tra lại, định giá các công cụ phái sinh, lập bản đồ kịch bản, đề xuất giao dịch và định lượng các con đường "nếu-thì". Kiểm toán, căng thẳng và ràng buộc theo ý muốn. Học hỏi: học tăng cường và học trực tuyến tối ưu hóa hành động dưới các ràng buộc: rủi ro, chi phí, tác động, giảm thiểu và thanh khoản. Phần thưởng là sự sống sót và tích lũy qua các chế độ: lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro, kiểm soát đuôi và thời gian phục hồi. Phối hợp: danh mục đầu tư trở thành một tập hợp các đại lý chuyên biệt, với một người phân bổ vốn ở trên cùng. Vĩ mô, lãi suất, biến động, cấu trúc vi mô, chiến lược thống kê, phòng ngừa và thực hiện đều cạnh tranh và hợp tác. Người phân bổ thiết lập ngân sách rủi ro, giải quyết xung đột và mở rộng những gì hiệu quả. Hãy nghĩ về nó như một hệ điều hành cho việc phân bổ vốn. Vậy nó sẽ trông như thế nào trong thực tế? Ban đầu, nó sẽ trông nhàm chán: phát hiện sớm các đột phá cấu trúc, tự động điều chỉnh kích thước vị trí khi thanh khoản thay đổi, phòng ngừa thích ứng khi độ cong rẻ, và chuyển đổi nhanh hơn khi phân phối thay đổi. ...