Privesc tranzacțiile în termeni de risc. Mă gândesc la seriile de trade ca la niște secvențe. Consider mulți traderi (poate un an sau doi) ca puncte de date pentru a fi repere de supus unui simulator sofisticat Monte Carlo pentru a înțelege personalitatea practicilor de tranzacționare. Rezultatul următorului schimb sau cam așa – lipsit de sens Secvențiatorul Monte Carlo pe care îl folosim are 990.000 de celule cu formule. Încercăm să fim oameni de știință ai prețurilor. Am rezultatul fiecărei luni din octombrie 1981 și a fiecărei tranzacții din 2014 încoace. Capacitatea de a înțelege – de a înțelege profund – matematica din spatele ordinelor pe care le primim executate – este neprețuită.