Ik denk bij trades in termen van risico. Ik beschouw reeksen trades als sequenties. Ik beschouw veel traders (misschien een jaar of twee) als datapunten die benchmarks zijn om te onderwerpen aan een geavanceerde Monte Carlo-simulator om de persoonlijkheid van iemands handelspraktijken te begrijpen. De uitkomst van de volgende trade of zo -- betekenisloos. De Monte Carlo-sequencer die we gebruiken heeft 990.000 cellen met formules. We proberen prijswetenschappers te zijn. Ik heb de uitkomst van elke maand sinds oktober 1981 en elke trade sinds 2014. Het vermogen om te begrijpen -- diepgaand te begrijpen -- de wiskunde achter de orders die we uitgevoerd krijgen -- is onbetaalbaar.