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Quinn Thompson
CIO @Lekker_Cap | Podcast @ForwardGuidance
Cet écrivain doit être un auditeur de @ForwardGuidance
18 janv. 2026
Il n'y a pas de doute, Trump est le fer à cheval politique
- Plafonds des intérêts des cartes de crédit
- Restriction de la propriété institutionnelle dans le logement
- Participations gouvernementales dans les industries stratégiques
- Réduction de 25 % des ventes de puces en Chine
Nous avons passé des années à critiquer la Chine, et maintenant nous imiterons lentement leur modèle soutenu par l'État @qthomp
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Le logiciel commence probablement à fonctionner ici. Une combinaison de sentiment baissier extrême, de positionnement et maintenant le coup de magie de Jensen.
J'ai commencé un panier de TEAM, WDAY, CRM, HUBS, ADBE pour compenser mes positions courtes dans d'autres parties du marché.
il y a 19 heures
4 FACTEURS SUR LESQUELS JE ME CONCENTRE :
"l'histoire est limitée, mais l'avenir est infini" ... cela est collé à mon bureau.
1. Logiciel contre Semi-conducteurs
2. Écart de qualité L/S
3. SaaS
4. Cycliques à forte bêta
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Quelqu'un a-t-il anticipé ce que l'effondrement du crédit privé signifie pour le développement des centres de données ? Eh bien, ce n'est pas bon compte tenu de l'empreinte importante qu'ils représentent dans le financement des affaires liées à l'IA.
Les experts de l'industrie estiment qu'il faut entre 3 et 5 trillions de dollars pour le développement de l'IA au cours des 4 prochaines années, environ 25 % de cela devrait provenir du crédit privé.
Comment cela va-t-il fonctionner alors que tous les fonds de crédit privé axés sur la technologie subissent des pertes de -20 à -30 % sur le reste de leur portefeuille, qui est, au fait, fortement endetté en plus de tout cela.
4 févr., 02:36
Si le capital-investissement n'est qu'une exposition à des actions publiques à effet de levier et illiquides qui ne sont pas évaluées au marché, il ne devrait surprendre personne que les logiciels et la technologie représentent une concentration massive dans les portefeuilles de PE. Super fil de discussion de @Tyler_Neville_ ci-dessous.
1. En 2025, les acheteurs en capital-investissement étaient impliqués dans près de 58 % de toutes les transactions de fusions et acquisitions SaaS.
2. TMT (fortement dominé par les logiciels) a représenté 654 milliards de dollars d'investissements mondiaux en PE en 2025. C'était presque le double de l'investissement dans le secteur le plus proche.
3. La technologie a représenté environ 33 % de la valeur des rachats mondiaux en 2024, avec une moyenne de près de 28 % sur la période de cinq ans se terminant fin 2025.
Ces portefeuilles de PE sont remplis de logiciels. Vous n'êtes probablement pas assez baissier sur les entreprises de capital-investissement.
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