[11.10 ABD hisse senedi incelemesi] 30 Ekim'de "swing shorting"e başladım, aynı gün 6860'ta açtım ve şimdi 10 Kasım'da 6832'de kapattım. Bu işlem günlerinin kısa vadesinde, piyasa keskin bir şekilde düştü ve toparlandı, ancak piyasa benim açığa satış yapmaya başladığım zamandan bu yana hala düşüşte - en azından şimdilik, benim "salıncak açığa satışım" doğru. （1）

Bu tweet'i "haklı" olduğumu kanıtlamak için değil, "bant" piyasası için gün içi veya kısa vadeli bir bakış açısı kullanamayacağınızı açıklamak için gönderiyorum. Mesela bugün büyük bir toparlanma olursa, boğa piyasasının geldiğini ve yakında yeni bir zirveye ulaşacağını düşünüyorum ve temel bir gerçeği hemen unutuyorum: Piyasa, açığa satış yapmaya başladığım yerden daha düşük... Daha fazla ifade etmek istediğim ise bugünkü büyük toparlanmaya rağmen 10.30'dan itibaren swing short mantığım değişmedi (2)

Saat 10.30'da açığa satış yapmaya başladığımda, "grubumun" yanlış olduğuna nasıl karar vereceğimi belirledim - eğer piyasa 6920'nin üzerinde yeni bir zirveye ulaşırsa! Bu aynı zamanda kısa pozisyon açmam için 6860 pozisyonunun neredeyse %1'lik stop loss seviyesi... Bahislerimi oynuyorum ve piyasanın sonunda haklı mı haksız mı olduğumu söylemesini bekliyorum. Bu kadar basit. （3）

Dolayısıyla 10.30'dan bugüne kadar "swing shorting"e olan inancım değişmedi ve yukarıdaki gibi şu ana kadar hala doğru. Ancak şu anda salınımımda belirli bir ticaret sorunu var, yani bireysel hisse senedi hedefleri seçimim iyi yapılmadı, bu da gelirimi etkiledi ve bu banttaki mevcut kaybıma neden oldu... Bu benim sorunum, "kısa" olduğumu söylemiyorum (4)

Peki bugün ABD hisse senetlerindeki toparlanma nedir? Basitçe söylemek gerekirse, niceliksel fonların çok tipik bir faktör ticaretidir: uzun $xlk çifti kısa $xlp Ağustos ayındaki Jackson toplantısından bu yana, bu strateji temelde kullanılmaktadır. Ancak zamanın geçtiğini ve Kasım ayından sonra bu stratejinin pek etkili olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden bugün bu stratejiyi tekrar yapacağım, sadece "geri tepme" (5)

Dolayısıyla şu anki pozisyonum da çok basit, yani "kısa vadeli" niceliksel fonun tam tersi - çünkü "salıncak" yapıyorum. Kısa vadeli kantitatif fon "uzun $XLK + kısa XLP" olduğundan, bant için stratejim "kısa XLK + uzun XLP"dir. Tam da böyle bir mantık. (bitiş)

Ek örnek: Swing stratejim yukarıdaki gibi olduğu için, yarın $amd bir yatırım toplantısı yapacağımı bilsem bile, yine de short gitmem gerektiğini düşünüyorum $amd yarın da dahil olmak üzere pozisyonumu artırabilirim - çünkü swing stratejim "short xlk"! AMD hisseleri bir toplantı yapacağı için salınım stratejisi değişmeyecek, sadece piyasa bana zararı durdurmamı söylediğinde değişeceğim (yukarıya bakın).