トレーダー「ビーチボーイ4」は #Polymarket でわずか35日間で200万ドル以上を失いました! 1/ 彼の取引を掘り下げて、どのようにして損失を出したのか、そして私たちが学べる教訓を見てみましょう。

2/ まず、主要なステータス: 取引期間:35日間 予想数合計:53 勝利数:27 勝率:51% 最大の勝利:$935.8K。 最大の損失:158万ドル イベントあたりの平均賭け金:~$400K。 イベントあたりの最大賭け金:~$1.58M。 これは取引ではなく、ギャンブルです。

3/ 最大の損失: リバプールの勝利(0.66ドルで買い):–$1.58M 「YES」を0.66ドルで買うことは、以下を意味しません: 「リバプールが勝つ可能性が高い」 ということです： 「真の確率は66%以上だと思います」 ポリマーケットはブックメーカーではなく確率市場です。 このトレーダーは一貫してポリマーケットをバイナリースポーツベッティングとして扱い、確率取引とは見なしていませんでした。 この一つのミスがほとんどの損失を説明できる。

4/ このウォレットはコンセンサスに対して繰り返しプレミアムを支払っていました 大きな損失を越えて: 買い価格は0.51から0.67に集中しています ほとんどの役職には以下のようなものがありました: 上昇幅:+50%から+90% デメリット:–100% これはポリマーケットで最も悪いペイオフ構造です: 上限付き上昇余地+全損下落

5/出口なし。遠慮はなし。ダメージコントロールもありません。 ポリマーケットは以下のことを許可しています: 初期の退場 部分的な利益獲得 確率ベースのストップロス この商人はどれも使わなかった。 ほとんどの下落ポジションは、価格が解決するずっと前に暴落してもゼロまで維持されていました。 それは取引ではなく、結論を待つだけです。

6/ 繰り返される全力行動 このウォレットは以下に対して非常に大きな単一ポジションのベットを繰り返し行っていました: NBAスプレッド サッカーの人気選手 「高い自信」結果 以下のような市場において: 情報は公開されています 価格設定は効率的です 上昇幅は限界があります 欠点は全損です 高い信頼度≠正の期待値です。

7/ 隠された真実:商人は運が悪くなかった これは不運ではなかった。 この財布には以下のようなものがありました: 負の利得非対称性 ポジションごとの最大損失は定義されていません 効率的な市場には優位性がない 確率の規律なし 喪失は避けられなかった。

8/このミスを繰り返さない方法(実用的なルール) ルール1:高価格のエントリーは避けること 0.55を超えると非常に注意が必要です 特に0.65+は、情報面で強い優位性がない限り避けてください ルール2:単一イベントのリスクを上限設定する イベントごとの総資本の最大3〜5%まで 一つの結果があなたのアカウントを決めるべきではありません ルール3:取引価格の動き、単なる解決ではなく 部分的な利益を得る 確率が崩壊したときに損失を切り捨てる 「はい」かゼロかを待つな ルール4:勝率と損益分岐点率の追跡 勝率が損益分岐点<→は止まって再評価してください ボリュームはネガティブな期待値を解決しません ルール5:負けている市場を早めに倒す 持続的なアンダーパフォーマンス = エッジなし それらの市場を完全に排除しましょう