scenario su cui sto riflettendo -> troppo capex da parte di goog/msft/amzn/meta -> il mercato punisce le aziende con asset pesanti(er) -> i multipli di prezzo di goog/msft/amzn/meta si comprimono -> gli azionisti esercitano pressione su goog/msft/amzn/meta per ridurre il capex (ricorda meta 2022) -> i ricavi di nvda calano -> il poster child dell'AI in caduta crea la narrativa "l'AI è morta" -> rinforza l'andamento dei prezzi -> il mercato scende, portando a un ulteriore indebolimento del sentiment dei consumatori a causa dell'effetto ricchezza -> rinforza ulteriormente l'andamento dei prezzi - il pendolo oscilla dall'altra parte -> david tepper va su cnbc: "compra TUTTO"

il punto chiave è che storicamente il mercato tendeva a punire le spese in conto capitale estreme e il resto è altamente riflessivo

un altro scenario è che queste 5-6 aziende non salgano e scendano tutte insieme. tutta questa faccenda dell'IA è estremamente imprevedibile e il mercato occasionalmente si entusiasmerà o sarà eccessivamente ribassista nei confronti di una di esse. Questo è successo a Google all'inizio di quest'anno e potrebbe star succedendo a Meta in tempo reale. Eppure tutte loro hanno la possibilità di raggiungere qualcosa di grande e ci saranno varie opportunità per ciascuna di esse a prezzi molto favorevoli.