mevcut SP500 değerlemesinin merkezindeki örümcek %100 TSMC'dir. ABD hisse senedi değerlerinde hiç bir şirket böyle bir etki yaratmamış ve ürünün %95'i Tayvan'da üretilmektedir. ABD hiç bu kadar savunmasızlığa sahip olmamıştı. Çin Tayvan'a karşı harekete geçerse, ilk adımı TSMC uydurmalarını yok etmek olacaktır. Bu, ABD hisselerinin bu "kurgu" gerçekleşmesi durumunda, bu "ya şöyle olsaydı" oranının %80 civarında düşeceği anlamına gelir. Peki, Çin'in Tayvan'a karşı bir risk var? Çin %100 olduğunu söylüyor.

ABD'nin TSMC ve Tayvan ile 1970'lerde OPEC ile yaşadığı ulusal güvenlik deneyimine sahip olduğu bir deneyim var. Yapay zeka gerektiren NVDA ve Broadcom çipleri ve setlerinin fiyatlandırması, OPEC'in fiyatlandırdığı petrolden çok daha büyük bir sorun çünkü ABD varlıkları için olası kötü sonuçlar ortaya çıkabilir.

kısacası. Trump'ın tarife programları/politikası ulusal güvenlikle hiçbir ilgisi yok. ABD şu anda ciddi şekilde tehlikeye girdi.