A maioria dos traders pensa que o risco nas suas operações é "estático" e "imutável". Não é. Abaixo explicarei o Risco/Recompensa Evolutiva ↓ ------------------------ Imagine que você entra em uma operação de 2R e o preço se move 1R a seu favor (metade do caminho até o alvo de 2R) Seu risco nesta operação NÃO é 1R - isso é apenas a distância da entrada até o stop loss Seu risco é na verdade 1R + 1R = 2R - O primeiro 1R é a distância de onde o preço está agora até a entrada (1R de P&L não realizado) - e o segundo 1R é a distância da sua entrada até o stop loss Portanto, nesta situação, você estaria arriscando 2R para tentar ganhar 1R. - embora sua operação fosse originalmente uma aposta de 2R (arriscando 1R para ganhar 2R), o risco/recompensa agora evoluiu para 0.5R É por isso que, se você está definindo um alvo mais distante do que 1R, provavelmente é uma boa ideia ter algum tipo de regras de Gestão de Operações em vigor. Exemplo: - se o preço se mover N unidades de R a meu favor, começarei a ajustar meu SL (manualmente para os próximos pontos de oscilação, ou apenas usar um SL automático para uma distância especificada) Geralmente, gosto de dar às minhas operações cerca de 1R de espaço para "risco evolutivo". - então, se minha operação se moveu +0.7R a meu favor, ajustarei meu SL para um nível relevante perto da região de -0.3R.

Pensamento de Chuveiro: Na verdade, não acho que exista algo como "Negociação Emocional". Acho que é apenas "estás a seguir as regras da tua estratégia ou não?" Exemplo 1: Estás Zangado • se estás a seguir as regras da tua estratégia, então o fato de estares zangado não faz diferença no teu P&L • se NÃO estás a seguir as regras da tua estratégia, então, claro, isso será um problema porque impactarás o teu P&L. Exemplo 2: Estás Feliz • exatamente a mesma coisa aqui. • Se estás a seguir as regras da tua estratégia, então não deve haver impacto no teu P&L • Se NÃO estás a seguir as regras da tua estratégia, então isso é um problema porque impactarás o teu P&L. Portanto, o estado emocional (bom ou mau) que está a ser experienciado não importa muito. Podes até levar isso um passo mais longe e argumentar que "negociar com emoções" está a acontecer o TEMPO TODO, uma vez que somos humanos e estamos a experienciar emoções 24/7... então não podemos realmente evitá-lo. Às vezes há muita emoção e outras vezes há menos. Às vezes isso muda o nosso comportamento e outras vezes não. Toda a conversa sobre "Psicologia do Trader" só se aplica a Traders que têm problemas em realmente aderir ao seu sistema. Depois de chegarem ao ponto em que conseguem "seguir o plano e não quebrar as regras como um macaco", ENTÃO podem começar a pensar em melhorar a sua Vantagem. 🌶️

Existem prós e contras na negociação algorítmica. Para a forma como eu negoceio, todas as decisões são tomadas com base neste quadro: - "Se X for verdadeiro, então faça Y" - "Se X não for verdadeiro, então não faça Y." Quando as variáveis (X e Y) da sua negociação não estão claramente definidas, então você não conseguirá automatizá-las. O que quero dizer é que se suas variáveis (X e Y) exigem alguma interpretação subjetiva, então a lógica de entrar ou sair de uma negociação será um tanto discricionária e sua própria tomada de decisão estará envolvida na negociação, em vez de depender puramente da tomada de decisão da sua estratégia. Não me entenda mal, sou totalmente a favor da automação. Acho que a automação é incrível. Mas não acho que seja absolutamente necessária para a execução de negociações. Pode-se usar a automação de outras maneiras para melhorar sua negociação também. Alguns exemplos: - Pesquisa automatizada (para gerar ideias) - Coleta de dados automatizada - Revisão de dados automatizada. - Análise automatizada (como traçar automaticamente níveis de suporte/resistência ou filtrar automaticamente moedas em um screener que já atendem a algumas das suas condições pré-determinadas). Automatize onde puder, faça o resto na força bruta. 🌶️