Nic się nigdy nie dzieje...

Codzienny przegląd społeczności Opublikowano: 2025-07-24 Ogólne nastawienie rynku Grupa wykazuje przeważnie niedźwiedzie nastawienie, a traderzy utrzymują pozycje put pomimo znacznych strat. Większość traderów koncentruje się na potencjalnych ruchach w dół, z kluczową dyskusją na temat poziomów zmienności wynoszących około 30%. Ruchy rynkowe Muska - Utrzymanie niedźwiedziej pozycji • Traderzy przyznali, że ruchy Muska z monetami były katalizatorem, ale utrzymali swoje niedźwiedzie nastawienie, oczekując, że pozycje put przyniosą zyski • Pomimo 90% strat na pozycjach put, traderzy podwajają swoje zaangażowanie, sugerując "sprzedaż więcej", zamiast ograniczać straty • Handel zmiennością pozostaje aktywny, z naciskiem na poziomy zmienności wynoszące 30%, które są sprzedawane w weekendy, co wskazuje na utrzymujące się wysokie środowisko implikowanej zmienności.

Pokazuję przykład użycia funkcji inteligentnego handlu @GreeksLive do automatyzacji zleceń opcyjnych na @DeribitOfficial w moim najnowszym filmie: W poprzednich filmach korzystałem z narzędzia asystenta maker, ale to jest lepsze, więc będę to używał zamiast tego w przyszłości.

Nastroje na rynku zmieniają się bardzo szybko, a miesięczna asymetria już jest ujemna. Ujemna asymetria o 2 punkty zmienności w ciągu tygodnia to nie jest mało.

Jesteśmy wdzięczni za możliwość zajrzenia w największe transakcje dostarczone przez @greekslive. Te transakcje były największymi zablokowanymi transakcjami w minionym tygodniu. Jak zawsze, nie możemy zobaczyć całej księgi ani tego, czy były to transakcje otwierające czy zamykające. 5/7

Codzienny przegląd społeczności Opublikowano: 2025-07-15 Ogólne nastroje rynkowe Grupa utrzymuje byczy nastrój pomimo ostatniej zmienności, a traderzy oczekują, że Bitcoin osiągnie 130k w krótkim okresie, odrzucając obecne poziomy jako tymczasowe. Wielu traderów aktywnie sprzedaje opcje put na różnych poziomach, w tym 116P i 117P, z konsensusem, że "szczyt jeszcze nie nastał" pomimo spadków na rynku. Strategia sprzedaży opcji put - skoordynowana kontrola rynku • Traderzy zgłaszają skoordynowaną strategię sprzedaży opcji put z poziomami 116P, 117P oraz spreadami 119/114, twierdząc, że ich działania bezpośrednio wpływają na ruchy rynkowe • Grupa działa na "**teorii**", że sprzedaż opcji put powoduje natychmiastowe spadki cen, a traderzy żartują, że "**kontrolują rynek w 100%**" i "**naprawili ten rynek**" • Spready debetowe i kredytowe opcji put są używane defensywnie na okresy 2-tygodniowe, z planami na przesuwanie pozycji, aż do znalezienia dołka podczas rynków trendowych.

Struktura terminowa rynku opcji na Bitcoin w stanie backwardacji, czyli zjawisko bliskiego maksimum, występuje zazwyczaj tylko przez 10% czasu, chyba że rynek wejdzie w wielki rynek byka, co może trwać od pół roku do roku. Jak długo ta backwardacja może trwać? Czekamy z niecierpliwością. Pozytywne nachylenie Skew/RR szybko się zbiega, zmieniając się z +2,50% na tylko +1,00%. Hej, byki, do roboty, nie poddawajcie się!

Kolejny raz!!! Gratulacje z okazji nowego rekordowego poziomu $BTC (znowu!)

Gratulacje z okazji nowego rekordowego poziomu $BTC!

EETH wszedł w strefę negatywnego gamma ($2,650–$3,500). Dealerzy teraz zabezpieczają się z rynkiem, a nie przeciwko niemu. Ustawienie, które może zwiększyć zmienność zamiast ją ograniczać. Przeczytaj przez @CoinDesk ⬇️