Populaire onderwerpen
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
2026: HET JAAR VAN GROOTJE?
Vorig jaar heb ik het geval voor Grootje gemaakt.
Je kunt naar beneden scrollen en het hieronder lezen.
Ik heb dat geval in Q4 verschillende keren herhaald, en de indices stegen naar nieuwe recordhoogtes.
Waar staan we vandaag?
Ik geloof dat Grootje nu is ingeprijsd.
Bekijk deze grafiek van een van mijn favoriete indicatoren: de Citigroup Economic Surprise Index.
Die cirkel?
Dat is wanneer Grootje was ingeprijsd.
Het is extreem moeilijk om waarde en kansen te vinden in een breed scala aan sectoren.
Ik ben al een tijdje niet zo bearish geweest.
Zie mijn post van een paar dagen geleden genaamd 'Er Waren Tekenen'.
Denk dat je veel van je posities die goed hebben gewerkt sinds het begin van de cyclus, inclusief de AI-handel, opnieuw moet overdenken.
25 nov 2024
2025: THE YEAR OF GOLDILOCKS?
What happens when the S&P posts two back-to-back years of 20% returns?
You get another strong year.
The left-tail is inflation.
But, Bessent and Warsh are deficit and monetary hawks.
Trump’s economic team is looking pretty good.
Also, a good test for when you are near a top…
when looking for good stocks at good valuations, you can’t find any.
When our screens don’t turn up many bargains, that is a warning signal.
I don’t see that.
Instead, we see Mr Market putting a different sector of the equity market on sale each quarter which makes my job a lot easier.
I still see plenty of securities and sectors at attractive valuations with earnings growth in financials, healthcare, and Mag 5 type names and international stocks.
There’s no reason the show can’t continue.
Bekijk wat werkt...
Momentum… weggedragen.
Waarde is nu ook duur.
Geaggregeerde waarderingen zijn nog steeds duur
en beta wordt niet beloond
Dat betekent vaak dat er meerdere compressie is
We hebben een mooie reset gehad in de waarderingen van groeiaandelen
Maar, dit overschrijdt meestal
en er zijn weinig koopjes
De Sydney Sweeney-handel is voorbij
De banken hebben een geweldige periode gehad…
Kies een bank.
Grote bedrijven verkopen op agressieve beleidsdiscussies en economisch populisme.
Investeringsbanken zeggen iets heel anders dan mijn verwachtingen voor de IPO
Mensen hebben IPO-moeheid, en de kwaliteit van de deals en waarderingen zijn zwak
Industrieën hebben een geweldige run gehad…
Velen zijn nu duur.
Defensieve aandelen, een onderdeel van de industrie, zijn nog nooit zo duur geweest.
Wat betreft semis?
We hebben AGI op dit moment geprijsd.
5,94K
Boven
Positie
Favorieten