マーケット マイマイバオ、今日のプレプレートセットが来ます~ 🍚 原油価格がリフレーションの論理を爆発させ、今夜のPCEが生死を左右します 本日は以下の点に焦点を当てましょう。 1. WTIは10%急騰し97ドルに近づき、「株価下落、債券利回り上昇、強いドル」の組み合わせを引き起こしました。 インフレリスクプレミアムは完全に回復し、利下げの期待も再び固定されています。 2. エネルギーと農薬:論理は地政学的な混乱から投入物に基づくインフレ価格設定へと変わり、このセクターはトレンドに逆らって4.9%急騰し、現時点で最も強力な防衛線となりました。 3. $ADBE。 Mは勤務時間外で7%の減少率でした。 たとえパフォーマンスが予想を上回ったとしても、平凡なガイダンスとAIの収益化の遅さにより、高い金利圧力の下、ファンドによって容赦なく売却されました。 4. PCEとGDPの補正。 データが熱くなれば、2年利は高水準を維持し、成長株は「バリュエーション・キリング」の第2ラウンドを迎えるかもしれません。 5. リスクセンチネル:VIX > 30(パニックエスカレーション) | DXY>100(セーフヘイブンリターンでUSDへのリターン) | ブレント>101.8ドル(原油価格ブレイクアウトシグナル)。