I fondi hedge non sono mai stati così ribassisti sulle azioni software statunitensi: L'esposizione short dei fondi hedge sulle azioni e servizi software statunitensi è salita a un record del 3,8%. L'esposizione short è aumentata del +90% dal 2022. A titolo di confronto, il minimo del 2019 era dell'1,6%, mentre il picco precedente nel 2021 era del 3,2%. Di conseguenza, il rapporto long-short dei fondi hedge per il settore è sceso a un minimo storico di 1,15 rispetto al picco del 2021 di 4,74. Inoltre, i fondi sono sottopesati in azioni e servizi software rispetto al Russell 3000 di un record di -6,8 punti percentuali, in calo rispetto ai +7,0 punti nel 2023. Si sta preparando uno short-squeeze nel software?