Appena finito di massimizzare i miei passi quotidiani... Mi sono trovato a riflettere su tre cose principali riguardo ai mercati nei prossimi 6 mesi: 1) La situazione Israele-Iran continua? E diventa un problema continuo come è stato per Russia-Ucraina? Oppure svanisce rapidamente e viene dimenticata come tanti altri eventi simili degli ultimi anni? 2) Warsh entrerà davvero e taglierà drasticamente i tassi d'interesse a maggio? Questo è ciò che Trump dice che Warsh dovrebbe fare, e l'aspettativa si è accumulata per quasi un anno ormai... Ma chi lo sa, amico... DC e l'amministrazione Trump sono entrambi un tale casino che si possono davvero vedere succedere ogni sorta di cose a questo punto... E poi... 3) I sondaggi per le elezioni di metà mandato diventano sempre più negativi per il GOP? E questo spaventa i mercati? La mia supposizione è sempre stata che i tassi muovono i mercati uber alles - e se Warsh taglia i tassi, questo quasi garantisce un mercato rialzista per gli asset a rischio... Poiché 'scongelerà' i 38 trilioni di dollari di patrimonio immobiliare negli Stati Uniti... E ogni 'papà di Cardano' di 50 anni avrà improvvisamente un HELOC da 80k o un rifinanziamento da 200k da investire nei mercati... ...