Ok, nu ben ik erg blij met al het werk dat ik heb gedaan om de groei, inflatie en liquiditeitsmomentum dashboards die ik heb gebouwd te strategiseren... De prestaties in het verleden tijdens de giga aandelenbullmarkt zijn uiteraard niet representatief voor toekomstige rendementen, maar zijn niet overdreven gecorreleerd met SPY + zeer minimale drawdowns. Ik zou me voorstellen dat de prestaties in het komende decennium waarschijnlijk minder vruchtbaar zullen zijn op het gebied van CAGR, maar regime-timing met een liquiditeitsmomentum overlay zal SPY op alle metrics met een flinke afstand verslaan.