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2026: O ANO DE GOLDILOCKS?
No ano passado, defendi a teoria de Goldilocks.
Você pode rolar para baixo e lê-la abaixo.
Reiterei essa teoria no Q4 várias vezes também, e os índices subiram para novos máximos históricos.
Onde estamos hoje?
Acredito que Goldilocks já está precificada.
Dê uma olhada neste gráfico de um dos meus indicadores favoritos: o Índice de Surpresa Económica da Citigroup.
Aquele círculo?
É quando Goldilocks estava precificada.
É extremamente difícil encontrar valor e oportunidades em uma ampla gama de setores.
Não estive tão pessimista há um tempo.
Veja meu post de alguns dias atrás chamado 'Havia Sinais'.
Acho que você deveria repensar muitas das suas posições que funcionaram bem desde o início do ciclo, incluindo o investimento em AI.
25/11/2024
2025: O ANO DOS CONTOS DE FADAS?
O que acontece quando o S&P apresenta dois anos consecutivos de retornos de 20%?
Você tem mais um ano forte.
A cauda esquerda é a inflação.
Mas, Bessent e Warsh são falcões fiscais e monetários.
A equipe econômica de Trump está parecendo bastante boa.
Além disso, um bom teste para quando você está perto de um pico…
quando está à procura de boas ações a boas avaliações, você não consegue encontrar nenhuma.
Quando nossas telas não mostram muitas pechinchas, isso é um sinal de alerta.
Eu não vejo isso.
Em vez disso, vemos o Sr. Mercado colocando um setor diferente do mercado de ações à venda a cada trimestre, o que torna meu trabalho muito mais fácil.
Ainda vejo muitas ações e setores com avaliações atraentes, com crescimento de lucros em finanças, saúde, e nomes do tipo Mag 5 e ações internacionais.
Não há razão para o espetáculo não continuar.
Veja o que está a funcionar…
Momentum… levado.
O valor também está caro agora.
As avaliações agregadas continuam caras
e o beta não é recompensado
Isso muitas vezes significa compressão múltipla
Tivemos um bom reajuste nas avaliações das ações de crescimento
Mas, isso geralmente ultrapassa
e há poucas pechinchas
O negócio de Sydney Sweeney acabou
Os bancos tiveram um grande desempenho...
Escolha um banco.
As grandes empresas estão a vender-se devido a conversas agressivas sobre políticas e populismo econômico.
Bancos de investimento a dizer algo muito diferente das minhas expectativas de IPO
As pessoas estão fatigadas com IPOs, e a qualidade dos negócios e as avaliações são fracas
Os setores industriais tiveram um ótimo desempenho…
Muitos estão caros agora.
As ações de defesa, que fazem parte do setor industrial, nunca estiveram tão caras.
E quanto aos semis?
Neste momento, já incluímos o AGI no preço.
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