Якщо ви цікавитесь, де на цій сітці розташовані акції поза США, більше не хвилюйтеся.  На основі поточних консенсусних оцінок прибутку, індекс MSCI EAFE оцінюється на зростання прибутку на 8,4% і необхідну прибутковість на 9,3%.  Використовуючи безризикову ставку екс-США, це залишає щедрий iERP у 6%.  Якщо використовувати безризикову ставку США, IERP становить 5,3%. Для акцій EM прогноз прибутку становить 13,7%, а необхідна дохідність — 11,0%.  Використовуючи безризикову ставку EM 6,8%, це залишає iERP 4,2%, а за американською безризиковою ставкою — iERP 7,0%. Об'єднуючи всі ці регіони і розміщуючи три регіони на матриці США, ми отримуємо візуалізацію того, як ринок оцінює ці відра активів і що має бути правильно чи неправильно, щоб регіони зійшлися один з одним.  Для США це буде вищий необхідний прибуток або нижчий прибуток, для EAFE — навпаки, а для EM це, ймовірно, нижча премія ризику.  Весело з математикою!