Співвідношення OI/TVL показує, скільки експозиції отримують трейдери на біржі. Чим вище це значення, тим більший ризик для платформи, адже у випадку події «чорного лебедя» існує ризик поганої частки. Це означає, що ймовірність активації ADL вища. Наприклад, HL мав співвідношення близько 3 до 10/10, що призводило до величезного ADL. Наразі три біржі перевищують 3: - Варіаційна - GRVT -Гирла Особливо важливо, щоб вони зосередилися на залученні TVL, а не на збільшенні OI. Головна ідея полягає в тому, що OI та TVL мають бути пропорційними — команди повинні підтримувати певний баланс для управління економічними та бізнес-ризиками. Для порівняння, - середній показник OI/TVL на CEX становить близько 0,5. - середнє значення старих PerpDEX dYdX, GMX: 0.25. Чим більший стає обмін, тим важливішим стає цей параметр, оскільки абсолютне значення втрат може бути надзвичайно великим. Приємно бачити, що Лайтер має досить майстерний баланс у цьому підході. За останні 6 місяців цей показник знизився з 2 до 1,36. Це суттєво підвищує економічну стабільність біржі. Молоді PerpDEX у фазі зростання можуть і навіть повинні мати індикатори вище 3, але зі збільшенням це число має опускатися нижче 1.