OI/TVL-forholdet viser hvor mye eksponering tradere tar på børsen. Jo høyere denne verdien, desto større risiko for plattformen, da det ved en "svart svane"-hendelse er risiko for en dårlig aksje. Dette betyr at sannsynligheten for at en ADL utløses er høyere. For eksempel hadde HL et forhold på omtrent 3 til 10/10, noe som resulterte i en massiv ADL. For øyeblikket er tre børser over 3: - Variasjonell - GRVT - Ostium Det er spesielt viktig for dem å fokusere på å tiltrekke seg TVL, i stedet for å øke OI. Hovedideen er at OI og TVL skal være proporsjonale – teamene bør opprettholde en viss balanse for å håndtere økonomiske og forretningsmessige risikoer. Til sammenligning, - gjennomsnittlig OI/TVL på CEX-er er rundt 0,5. - gjennomsnittet på gamle PerpDEX-er dYdX, GMX: 0,25. Jo større børsen blir, desto viktigere blir denne parameteren, ettersom den absolutte verdien av tap kan være ekstremt stor. Det er fint å se at Lighter har en ganske dyktig balanse i denne tilnærmingen. I løpet av de siste 6 månedene har denne indikatoren gått ned fra 2 til 1,36. Dette øker børsens økonomiske stabilitet betydelig. Unge PerpDEX-er i vekstfasen kan og bør til og med ha indikatorer over 3, men etter hvert som de blir større, bør dette tallet falle under 1.