Poměr OI/TVL ukazuje, jakou expozici obchodníci na burze přijímají. Čím vyšší je tato hodnota, tím větší riziko pro platformu, protože v případě události "černé labutě" hrozí riziko špatného podílu. To znamená, že pravděpodobnost, že bude aktivována ADL, je vyšší. Například HL měl poměr asi 3 ku 10/10, což vedlo k masivnímu ADL. V současnosti jsou nad 3 burzy tři burzy: -Variační - GRVT - Ostium Je obzvlášť důležité, aby se zaměřili na přilákání TVL, místo aby zvyšovali OI. Hlavní myšlenkou je, že OI a TVL by měly být přiměřené – týmy by měly udržovat určitou rovnováhu pro řízení ekonomických a obchodních rizik. Pro srovnání, - průměrné OI/TVL na CEX je kolem 0,5. - průměr starých PerpDEXů dYdX, GMX: 0,25. Čím větší je burza, tím důležitější tento parametr je, protože absolutní hodnota ztrát může být extrémně vysoká. Je příjemné vidět, že Lighter má v tomto přístupu poměrně dovednou rovnováhu. Za posledních 6 měsíců tento ukazatel klesl z 2 na 1,36. To výrazně zvyšuje ekonomickou stabilitu burzy. Mladé PerpDEX ve fázi růstu mohou a dokonce by měly mít indikátory nad 3, ale jak rostou, toto číslo by mělo klesnout pod 1.