تظهر نسبة OI/TVL مدى التعرض الذي يحصل عليه المتداولون في البورصة. كلما ارتفعت هذه القيمة، زادت المخاطر على المنصة، ففي حال حدوث حدث "البجعة السوداء"، هناك خطر حصة سيئة. هذا يعني أن احتمال تفعيل ADL أعلى. على سبيل المثال، كان لدى HL نسبة حوالي 3 إلى 10/10، مما أدى إلى ADL ضخم. حاليا، هناك ثلاث بورصات فوق 3: - التباين - GRVT - أوستيوم من المهم بشكل خاص أن يركزوا على جذب TVL، بدلا من زيادة OI. الفكرة الرئيسية هي أن يكون التقييم التشغيلي والتعلم الوظيفي متناسبين - يجب أن تحافظ الفرق على توازن معين لإدارة المخاطر الاقتصادية والتجارية. للمقارنة، - متوسط OI/TVL على CEX حوالي 0.5. - المتوسط على PerpDEXs القديمة dYdX، GMX: 0.25. كلما كبر حجم التبادل، أصبح هذا المعامل أكثر أهمية، حيث يمكن أن تكون القيمة المطلقة للخسائر كبيرة جدا. من الجميل أن نرى أن لايتر لديها توازن ماهر في هذا الأسلوب. خلال الأشهر الستة الماضية، انخفض هذا المؤشر من 2 إلى 1.36. وهذا يزيد بشكل كبير من الاستقرار الاقتصادي للبورصة. يمكن لأصحاب PerpDEX الشابة في مرحلة نموها أن يكون لديهم مؤشرات أعلى من 3، ولكن مع زيادة حجمها، يجب أن ينخفض هذا الرقم إلى أقل من 1.